Бизнес-план гостиницы

Для создания мини-гостиницы предполагается аренда помещения в 1350 кв. м. Помещение полностью соответствует нормативно-техническим и санитарно-гигиеническим требованиям для размещения предприятия гостиничной сферы

ВНИМАНИЕ! Работа на этой странице представлена для Вашего ознакомления в текстовом (сокращенном) виде. Для того, чтобы получить полностью оформленную работу в формате Word, со всеми сносками, таблицами, рисунками (вместо pic), графиками, приложениями, списком литературы и т.д., необходимо скачать работу.

Содержание

1. Резюме проекта………………………………………………………………………...3
2. Резюме инициатора……………………………………………………………………6
3. Описание продукта…………………………………………………………………….7
4. Маркетинговый план…………………………………………………………………..8
5. План производства……………………………………………………………………18
6. Человеческие ресурсы………………………………………………………………...23
7. Финансы и инвестиции……………………………………………………………….25
8. Управление рисками………………………………………………………………….28
Заключение………………………………………………………………………………30
Список использованных источников…………………………………………………...31
Приложения

1. Резюме проекта.
Цель предлагаемого проекта: Открыть мини-гостиницу в г.Владимире (пригород), мкр. Коммунар, ул. Центральная д.2.
Для создания мини-гостиницы предполагается аренда помещения в 1350 кв. м. Помещение полностью соответствует нормативно-техническим и санитарно-гигиеническим требованиям для размещения предприятия гостиничной сферы. Создаваемое предприятие комплектуется новым производственным оборудованием, мебелью, иными активами, производится косметический ремонт за счет собственных и заемных средств.
Наименование проекта: Мини-гостиница «Орион»
Инвестиционная стоимость по рассматриваемому проекту составляет 20 000 000 рублей, в том числе заемные средства – 10 млн. рублей (50%), собственные средства – 10 млн. рублей (50%).
Гостиница будет занимает 4-этажное здание, расположенное в тихом районе, находится в удобной близости от города Владимира, с основными транспортными магистралями города: направление на г. Муром, Гусь-Хрустальный, Москву, Нижний Новогород.
Время пути до центра г.Владимира - 7 минут, до восточной части города - 30 минут.
Предприятие предполагает предоставлять следующие виды услуг гостям г.Владимира и её жителям:
1.Услуги гостиничного комплекса – предприятие располагает мини-гостиницей на 20 двухместных номеров, оборудованных соответствующим образом. Из них:
-9 номеров «Комфорт одноместный»
-6 номеров «Комфорт двухместный»
-5 номеров, состоящих из 2х комнат с одной односпальной кроватью и одной двуспальной кроватью и джакузи «Апартаменты бизнес двухместный двухкомнатные»
2.Услуги общественного питания – рядом с гостиницей находится ресторан «Vania», с которым будет заключен договор на обслуживание.
3.На территории гостиницы имеется платная автомобильная стоянка на 30 автомобилей, услугами которой могут пользоваться как лица, проживающие в гостинице (бесплатно), так и посторонние лица.
4.Помимо этого, гостиница сдаёт в аренду площади, на которых располагаются:
а) киоск «Роспечати»;
б) киоск сувениров;
5. Услуги SPA.
Помимо этого, гостиницей предоставляется целый комплекс сопутствующих услуг в соответствии с пожеланиями клиентов: заказ билетов в театры и кинотеатры, на стадионы, концерты и т.д., предоставление информации справочного характера, предоставление гида, переводчика и т.п. – одним словом, стандартный набор услуг.
На первом этаже располагается ресепшн мини-гостиницы, бильярдная комната и комната досуга. В цокольной части здания расположены прачечная, бассейн, сауна.
Ценовая категория номеров в зависимости от сезонности составит:
- в высокий сезон (20.05-09.06, 10.07-10.10): за одноместный номер – 2500 руб/сутки; 2-местный – 3200 руб/сутки: за номер люкс – 6000 руб/сутки.
- в низкий сезон (11.01-19.05, 11.10-28.12,): за одноместный номер – 1800 руб/сутки; 2-местный – 2500 руб/сутки: за номер люкс – 4500 руб/сутки.
- Новый год (10.06-09.07, 29.12-10.01): за одноместный номер – 3200 руб/сутки; 2-местный – 4000 руб/сутки: за номер люкс – 7000 руб/сутки.
Для целей настоящего бизнес-плана определена средняя цена к/места (таблица 1).
Настоящий проект мини-гостиницы рассчитан на 3 года и предполагает:
1. Аренда здания под гостиницу на 20 номеров;
2.Стоимость проекта покрывается на 10000 тыс.руб. за счет собственных средств и на 10000 тыс.руб. за счет долгосрочного кредита сроком на два года;
3.В проекте доказано, что предприятие полностью рассчитается по кредиту и процентам в течение первых двух лет с начала работы;
4.Срок окупаемости процента (по дисконтированным величинам) – три года;
5.Эффективность проекта подтверждается положительным значением критерия NPV.
Таблица 1
Расчет цены 1 номера/сутки мини-гостиницы «Орион»
Класс номера Количество Доля койко-мест в общем количестве Цена в руб.за 1 койко-место/сут. Средняя взвешенная цена, руб.
В высокий сезон
Комфорт одноместный 9 45,00% 2500 3585
Комфорт двухместный 6 30,00% 3200
Апартаменты бизнес двухместный двухкомнатные 5 25,00% 6000
Всего 20 100,00% 11700
В низкий сезон
Комфорт одноместный 9 45,00% 1800 2685
Комфорт двухместный 6 30,00% 2500
Апартаменты бизнес двухместный двухкомнатные 5 25,00% 4500
Всего 20 100,00% 8800
Новый год
Комфорт одноместный 9 45,00% 3200 4390
Комфорт двухместный 6 30,00% 4000
Апартаменты бизнес двухместный двухкомнатные 5 25,00% 7000
Всего 20 100,00% 14200

Стратегическими целями данного проекта являются:
• Получение прибыли благодаря быстрому росту объема продаж, высокому качеству обслуживания и низким производственным затратам.
• Залогом успеха компании является правильный маркетинг, коллективизм сотрудников, высокое качество обслуживания и конкурентоспособные цены.
• Достичь быстрых темпов роста прибыли и минимизировать производственные затраты.
• Заслужить репутацию и получить доверие покупателей.
Для достижения поставленных целей в настоящем бизнес-плане решены следующие задачи:
1. Проанализирован рынок гостиничных услуг в г. Владимира.
2. Составлен план оказания услуг
3. Рассчитана себестоимость оказываемых услуг
4. Составлен финансовый план проекта.
5. Оценена эффективность проекта.
6. Предложены мероприятия по снижению риска инвестирования средств в анализируемый проект.
Одна из главных проблем малых гостиниц - обеспечение постоянного потока клиентов. Пока основным способом заявить о себе остаются Интернет и специальные информационные справочники. Лучшей рекламой для малых гостиниц остаются низкие цены и «сарафанное радио», которые стабильно обеспечивают высокую заполняемость.

2. Резюме инициатора.
Проект будет осуществлять Общество с Ограниченной Ответственностью «Стар-Лайф». Компания Стар-лайф — это новая компания, находящаяся на стадии становления. Она была организована для того, чтобы заполнить имеющуюся нишу на рынке гостиниц г.Владимира по приемлемым ценам для лиц, прибывших из провинции в командировки или по личным делам. Руководство компании Стар-лайф состоит из опытных менеджеров, долгое время работавших в сфере гостиничного бизнеса. В будущем возможно ее преобразование в открытое акционерное общество, владеющее сетью мини-гостиниц.
Для руководства компания Стар-Лайф открытие мини-гостиницы «Орион» является первым совместным проектом.
ООО «Стар-Лайф» действует на основании устава «О деятельности общества с ограниченной ответственностью «Стар-Лайф» от 01.10.2011.
Предприятие обладает всеми необходимыми лицензиями и сертификатами. Заключаются договоры с поставщиками на поставку оборудования, комплектующих материалов, продуктов питания, а также на оказание различных услуг (по ремонту помещения, юридических и т.д.).
Общее количество работников на предприятии – 19 человек. Основной производственный фонд заработной платы с учетом налогов и страховых взносов, связанных с доходами физических лиц, составляет 356 972 в мес. рублей.
При открытии мини-гостиницы ее владельцы планируют набирать молодых специалистов и готовить их самостоятельно. Руководство компании собирается повышать заинтересованность кадров в работе, гарантируя им карьерный рост. У сотрудников мини-гостиницы не будет никаких ограничений при продвижении по службе, кроме достижений в работе и степени компетентности. Важным аспектом является также спокойная и доброжелательная атмосфера в коллективе, обеспечивающая высокую производительность труда. При подборе персонала руководство компании планирует учитывать фактор психологической совместимости персонала.

3. Описание продукта.
Предприятие будет оказывать услуги размещения для туристов и командировочных в одноместных, двухместных и люкс номерах. Также в гостинице организован договор с рестораном, бильярд и прачечная.
Здание мини-гостиницы «Орион» будет располагаться в г.Владимире, в пригороде- мкр.Коммунар, на ул. Центральной д.2. Это четырехэтажное здание 1350 кв.м. на земельном участке 0,24 Га, построено в 2008 г. и сейчас находится в хорошем состоянии, достаточно будет произвести косметический ремонт здания. Материал стен - кирпич пустотный теплоизоляционный, толщина стен – 64 см. Перекрытия - сборные железобетонные. Фундаменты - сборные, ленточные.
Коммуникации: центральное водоснабжение, отопление, канализация – местная. Электрическая мощность 50 кВт с возможностью ее повышения. Готовность внутренних помещений: 100%. Выполнен ремонт под цели гостиница-общежитие, бизнес-центр, санаторий-профилакторий. загородный клуб, дом отдыха.
Мини-гостиница будет предлагать качественные и недорогие услуги индустрии гостеприимства на уровне 3* отеля.
Особо хочется отметить:
1. дефицит отелей, отвечающих мировым стандартам;
2. дефицит отелей экономического класса (категории "2 - 3 звезды"). Повышенный спрос на гостиницы экономического класса ("2-3 звезды") в значительной степени объясняется их ценой, более доступной для массового потребителя.
3. дефицит гостиничных мест в "высокий сезон" и недозагрузка в другие периоды.

4. Маркетинговый план.
Проектируемое предприятие входит в рынок, который можно охарактеризовать как рынок монополистической конкуренции с четко обозначившимися чертами олигополистической конкуренции. Его основные характеристики:
1. На рынке присутствует достаточно большое количество покупателей, которые имеют недостаточную информацию об услугах, предоставляемых предприятиями, работающими в сфере гостиничного бизнеса. Поэтому обязательно проведение активной маркетинговой и рекламной политики, направленной на информирование потенциальных клиентов о гостинице и комплексе предоставляемых ею услуг;
2. На рынке работает достаточно большое количество продавцов, услуги которых дифференцированы, но при этом различия в принципе незначительны: у кого-то имеется платная автостоянка, у кого-то нет и т.д. Поскольку ни одна из фирм не продаёт такой же точно продукции, она имеет определенную власть над ценой. В то же время присутствие на рынке близких по характеру услуг-заменителей ограничивает способность фирмы повышать цены, так как при наличии на рынке сходных услуг потребители весьма чувствительны к их цене. По этой причине на рынке исключены методы ценовой конкуренции.
3. Элемент олигополии в рынок вносят высокие входные барьеры: для вхождения в отрасль необходимо располагать значительным капиталом, так как строительство и необходимое оборудование для гостиницы стоят достаточно дорого. В то же время выход из отрасли не ограничен практически никакими барьерами: здание гостиницы относительно несложно переоборудовать, номера можно сдавать в аренду под офисы и т.д. Подобное соотношение входных и выходных барьеров порождает некоторую застрахованность бизнеса.
Как было отмечено ранее, предприятие входит в рынок монополистической конкуренции, доля на одного из конкурентов не превышает 7,5%-10% рынка. Тем не менее, необходимо отметить следующее:
1. Предприятие испытывает угрозу со стороны внутриотраслевых конкурентов, имеющих достаточно твёрдые позиции на действующем рынке;
2 .Возможно вхождение в рынок новых конкурентов, привлечённых получаемыми доходами;
3. Поставщики, с которыми будет работать гостиница, неизбежно займут активную позицию вследствие недостаточных финансовых возможностей гостиницы и будут стремиться к вертикальной интеграции.
Возможно стремление к горизонтальной интеграции и конкурентов. В любом случае при реализации этого стремления гостиница потеряет значительную долю самостоятельности.
Оценка емкости рынка гостиничных услуг г. Владимира основывается на данных о средней наполняемости гостиниц и количестве койко-мест.
Таблица 2
Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Владимира,
1 полуг. 2015 г.
Основные показатели 5* 4* 3*
Объем нового предложения за 2015 год за 1 полуг. 2015г., номеров 137 195 -279
Уровень загрузки гостиниц за 1 полуг.2015г., в % 65 70 80
Средняя стоимость стандартного номера за 2 кв.2015г., руб.сутки 16795 8793 4639

Рынок гостиниц среднего класса составляет 27 гостиниц 4* и 3* категории (количество номеров - 6574; количество мест - 11920).
Для Владимира при распределении потоков в течение года характерна выраженная сезонность. Среднегодовая заполняемость гостиниц, по итогам 2014 года, во Владимире составляет 65-80%, при этом наибольшим спросом пользуются гостиницы уровня 3*.
В летний период (май-август) традиционно многие гостиницы достигают максимальных показателей загрузки – до 100%. В это время посещают не только иностранные туристы, но и жители российских городов. С другой стороны существенно развивается конгрессный сегмент рынка (организация конгрессов, симпозиумов, семинаров, конференций, презентаций).
Мини-гостиница «Орион» будет занимать сегмент доступного для среднего класса услуг гостиничного комплекса. В него могут входить как туристы располагающие небольшим бюджетом, так и представители бизнеса. Путешествующие по делам — самый большой сегмент гостиничной инду¬стрии, составляющий более половины всех доходов от продажи номе¬ров.

Таблица 3
Оценка сильных и слабых сторон предприятия мини-гостиницы «Орион»

Сильные стороны Слабые стороны
1.Наличие опытных руководителей;
2.Анализ потребностей потребителей услуг;
3.Организация обучения персонала;
4.Работа по различным формам платежей;
5.Накопление опыта продаж и создание базы данных о клиентах
6. Перспективное планирование объемов
продаж;
7. Предоставление сопутствующих услуг
1.Недостаточный собственный опыт рекламы;
2.Недостаточность оборотных активов и мест для оперативного реагирования на повышение спроса
3.Выполнение принятых обязательств при минимальной или нулевой прибыли

Таблица 4
Анализ возможностей и угроз
Возможности Угрозы
1.Расширение рынков сбыта
2.Расширение услуг сервиса
3.Ухудшение позиций некоторых конкурентов из-за неудовлетворительного менеджмента
4.Растушая потребность в услугах гостиниц;
5.Подъем экономики, увеличение спроса;
6.Рост реальных доходов населения
7.Выход на новые сегменты рынка;
8.Оказание услуг на уровне мировых стандартов 1.Изменение политической ситуации;
2.Снижение цены конкурентов
3.Отсутствие возможности влиять на поставщиков
4.Высокая коррумпированность чиновников;
5.Риск при оценке платёжеспособности клиентов

Выбирая гостиницу, предприниматели обращают внимание на удобство ее местополо¬жения, чистоту и обслуживание, це¬ну номера и репутацию. Бесплатные местные разговоры по теле¬фону являются важным факто¬ром для постояльцев. Больше половины путешест¬вую¬щих по делам платят больше $80 за ночь, а около 11% платят больше $130 за ночь. 60% всех ко¬мандированных сами бронируют свои номера. Для них при брониро¬вании номеров в гости¬нице очень важны условия бесплатных телефон¬ных переговоров. Деловые путешественники готовы пользоваться гостиничным рестораном, бесплатным континентальным завтраком (если предлагается) и комнатами для неку¬рящих.
Большинство Мини-гостиниц расположены в историческом или деловом центре города, рядом с памятниками архитектуры, Соборная площадь, Золотыми воротами. Для конкурентного анализы будут взяты гостиницы находящиеся на окраине города в соответствующей ценовой категории (таблица 5).
Таблица 5
Анализ конкурентных позиций
Показатель Мини-гостиница «Орион» Мини-гостиница «Владимирские дворики» Гостиница «Клязьма»
1. Местоположение Г.Владимир, мкр.Коммунар, ул.Центральная, д.2
Расположена в 7 минутах езды от центра города. До ближайшей остановки 3 минуты пешком, до центра города можно добраться за 7минут. Недалеко от соборной площади. г.Владимир, ул.Подбельского, д.12
Отдаленность от центра: 30 минут. До основных достопримечательностей Санкт-Петербурга можно доехать на маршрутном такси примерно за 5 минут. г.Владимир,
ул.Судогодское шоссе
До ближайшей остановки 15 минут До исторического центра можно доехать за 30-35 минут. Недалеко от центра города.
2. Номерной фонд 20 номеров 18 номеров 25 номеров
3. Оборудование номеров Новое.
В комплектацию всех номеров входит: кондиционер, телевизор, российские и спутниковые каналы, письменный стол с настольной лампой, шкаф-купе, холодильник, принадлежности для ванной комнаты, телефон с прямым международным выходом, гнездо для подключения факс-модема.
Комфорт двухместный
6 номеров. Комната 18 м2, прихожая и ванная комната, две кровати.
Комфорт одноместный
9 номеров. Комната 10 м2, прихожая и ванная комната, одна кровать.
Бизнес двухместный 5 номеров. Спальня 20 м2, гостиная 15 м2, прихожая и ванная комната. Сенсорная регулировка освещения, сейф, Ванная комната оснащена джакузи , зеркалом для макияжа. Отель открыт в 2009 году.В гостинице центральная система кондиционирования. Во всех номерах есть журнальный столик с настольной лампой и кресло для отдыха, телевизор с российскими и спутниковыми каналами, платяной шкаф, принадлежности для ванной комнаты, телефон с прямым международным выходом, гнездо для подключения факс-модема.
Одноместный номер стандартный: 8 номеров. Оборудован кроватью, мебелью, телевизором; в ванной комнате – душ, импортная сантехника.
Двухместный стандартный номер: 6 номеров. Оборудован кроватью, мебелью, телевизором; в ванной комнате – душ, импортная сантехника.
Двухместный номер «Комфорт+»: 4 номера. Номер оборудован кроватью, мебелью, телевизором; в ванной комнате – душ, джакузи, импортная сантехника. Отель открыт в 2007 году.
Все номера оборудованы прикроватными столиками, шкафами, креслами телевизорами, телефонами, кондиционерами, фенами. Всем гостям предоставляются полотенца и набор туалетных принадлежностей.
Одноместный стандартный номер: 12 номеров. Оборудование в номерах: 1 односпальная кровать, ванная комната (душевая кабина, туалет, полы с подогревом).
Двухместный номер: 8 номеров. Оборудование в номерах: 2 односпальные кровати, ванная комната (душевая кабина, туалет, полы с подогревом).
Двухкомнатный люкс: 5 номеров. Две комнаты: спальня, гостиная. Мини-бар. Ванная комната оснащена ванной, биде.
4. Питание Заключен договор с рестораном на обслуживание постояльцев. Возможна организация банкета. В стоимость проживания включен континентальный завтрак В стоимость проживания включен континентальный завтрак. Кухня-столовая оборудована электрическим чайником, микроволновой печью, кулером. В стоимость проживания включен континентальный завтрак. В дневное и вечернее время – чай, кофе, бутерброды. Накануне можно заказать обед. Возможен заказ ужина в номер.
5. Наличие автостоянки Есть Нет Есть
6. Дополнительные услуги Бесплатный WI-FI интернет, бесплатная охраняемая автостоянка, камера хранения, сейфовые ячейки, своевременная доставка свежей прессы, услуги прачечной, химчистки, фены и гладильные доски, заказ такси, авиа и ж/д билеты, билеты в театр. Обслуживание в номерах. Бесплатный WI-FI интернет, камера хранения, библиотека отеля, услуги прачечной, химчистки, фены и гладильные доски, заказ такси, авиа и ж/д билеты, билеты в театр, сейф на рецепции, визовая поддержка. Обслуживание в номерах. Размещение с животными. Бесплатный WI-FI интернет, бесплатная охраняемая автостоянка, банкомат, комнаты для переговоров, заказ экскурсий, обмен валют, сейф на рецепции, химчистка, заказ ж/д и авиабилетов, экскурсионное обслуживание. Обслуживание в номерах.
7. Средняя цена за одноместный номер 2500 2400 2600

Можно сделать вывод, что мини-гостиница осуществляет свою деятельность на конкурентном рынке, где предлагают свои услуги многочисленные объекты размещения, обладающие различными конкурентными преимуществами.
Проведённый анализ избрать для гостиницы маркетинговую стратегию ограниченного роста за счёт:
1.Заполнения до конца избранной рыночной ниши;
2.Совершенствования предоставляемых услуг;
3.Глубокого внедрения на рынок, которое заключается в поиске возможностей увеличения объёма продаж на ещё не насыщенном рынке с помощью создания web-сайта гостиницы, на котором будет выложена подробная информация о предприятии и предоставляемых услугах, а также будет предоставлена возможность on-line бронирования, что обеспечит более высокую загрузку гостиницы.
Постояльцам мини-гостиницы будет доступна гибкая система скидок, наличие поощрительных карт (loyalty cards) для постоянных клиентов.
В данной ситуации рекомендуется стратегия агрессивного роста, которая характеризуется инвестициями с целью удержания занятой позиции при любых изменениях рыночной ситуации. Данная стратегия развития мини-гостиницы приемлема, поскольку требует незначительных инвестиций, которые будут направлены на косметический ремонт помещений. При этом качество услуг останется на том же уровне.
В рамках указанной маркетинговой стратегии разрабатывается ассортиментная, сбытовая, ценовая и коммуникативная политика гостиницы.
Цены на сопутствующие услуги мини-гостиницы установлены следующие:
1. Пользование SPA-зоной – 500 р/час (для постояльцев гостиницы – 200 р/час)
2. Платная охраняемая автостоянка 100 р/час (для постояльцев гостиницы – бесплатно)
3. Аренда площади, на которых располагаются киоск «Роспечати»; киоск сувениров – 10000 р/мес
Выбор метода ценообразования обусловлен тем, что эластичность спроса в данном случае с трудом поддаётся замеру, придерживаться уровня текущих цен – значит, сохранить нормальное равновесие в рамках отрасли.
Для реализации проекта необходимо заключить договора с рядом организаций для оказания услуг по ремонту помещения, дизайнерскому оформлению гостиницы, закупки мебели и продуктов питания.
Предусмотрено привлечение коммерческих кредитов для реализации проекта. Создаваемое предприятие комплектуется новым производственным оборудованием, мебелью, иными активами, производится косметический ремонт частично за счет заемных средств. Предполагается привлечь 10 000 000 руб под 15% в Владимире филиале АКБ Ланта-Банк (ЗАО). Банк принимает участие в программе кредитования малого бизнеса.
На обеспечение функционирования гостиницы уходит в среднем третья часть всех доходов. Большая часть расходов приходится на зарплату сотрудникам и услуги стороннего обслуживающего персонала; вторая значительная статья - коммунальные платежи, затраты на текущий ремонт и обслуживание оборудования.
Продвижение и сбыт гостиничных услуг осуществляется путем привлечения клиентов и стимулирования спроса. Продвижение услуг целесообразно проводить через рекламные объявления в газетах и справочниках города, также на справочных сайтах сети Интернет. Маркетинговый бюджет предполагается формировать в размере 55 000 руб. в квартал, в том числе выход рекламных проспектов ежемесячно – 10 000 руб., страница в сети Интернет (поддержка и размещение информации) ежемесячно – 5 000 руб., публикации имидживых статей раз в квартал – 10 000 руб..
Таблица 6
Смета капитальных затрат
Статьи расходов Сумма,
тыс.руб.
1 2
1.Стоимость косметического ремонта; 3000
В том числе:
а) косметический ремонт 1000
б) дизайнерское оформление 2000
2.Укомплектование здания необходимым оборудованием 10295
В том числе:
а) стоимость оборудования по ценам изготовителя; 4545
б) транспортно-заготовительные расходы; 1750
в) расходы по монтажу, наладке и пуску 4000
3.Сметная стоимость автостоянки 2000
4.Офисное оборудование 1500
ВСЕГО затрат 16795

На эффективность работы гостиничного хозяйства влияют следующие факторы:
1. экономические - общее состояние экономики, обменный курс валюты, уровень налогообложения, банковский процент на кредиты, государственная поддержка и др.;
2. социально-экономические - распределение населения по уровню доходов, уровень образования, образ жизни, возрастная структура, соотношение городского и сельского населения, уровень преступности, развитие туризма и т. п.;
3. законодательство - налоговое и трудовое законодательство, правила лицензирования, санитарно-гигиенические требования, правила пожарной безопасности, законы о правах потребителей и др.
К уменьшению числа бизнес-туристов в гостиницах приводят экономические ризисы, снижающие поток иностранных инвестиций и экспорт товаров в страну.
Влияние любого из перечисленных факторов сказывается, прежде всего, на загрузку гостиницы.
При пессимистическом сценарии:
1.Коэффициент загрузки мест составляет 0,6 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;
2.Выручка от прочих услуг принята укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности;
3.Ежегодный рост цен составляет 10%
4.Среднегодовая стоимость на предоставляемые услуги 3340 руб/сутки

Таблица 7
Выручка от продаж (прогноз) при пессимистическом сценарии реализации проекта.
Показатели 1 мес 2мес 3мес 1кв 2кв 3кв
1 2 3 4 5 6 7
1.Объём предоставленных услуг, комнато/дни 360 364 368 1080 1092 1104
2.Прогнозируемая (средняя) цена 1 номера в сутки, руб. 830 1113.3 1396.6 2490 3340 4190

3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб. 896.4 121.426 1541.92 2689,2 3647,28 4625,76
4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб. 89.64 121.576 154.3 268,92 364,728 463
5.ИТОГО выручка от продаж 986.04 1373.3 1696 2958,12 4012 5088

При реалистическом сценарии проект будет реализован в настоящих экономических условиях. При этом:
1.Коэффициент загрузки мест составляет 0,7 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;
2.Выручка от прочих услуг принята укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности;
3.Ежегодный рост цен составляет 10%
4.Среднегодовая стоимость на предоставляемые услуги 3553 руб/сутки
Таблица 8
Выручка от продаж (прогноз) при реалистическом сценарии реализации проекта
Показатели 1 мес 2мес 3мес 1кв 2кв 3кв
1 2 3 4 5 6 7
1.Объём предоставленных услуг, комнато/дни 420 426.6 429.3 1260 1274 1288
2.Прогнозируемая (средняя) цена 1 номера в сутки, руб. 895 1195 1463.3 2685 3585 4390

3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб. 1127.7 1522.43 1522.43 3383,1 4567,29 5654,32
4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб. 112.77 152.243 188.3 338,31 456,729 565
5.ИТОГО выручка от продаж 1240.47 1674.6 2073.3 3721,41 5024 6220

При оптимистическом сценарии проект будет реализован при растущем туристическом потоке:
1.Коэффициент загрузки мест составляет 0,8 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;
2.Выручка от прочих услуг принята укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности;
3.Ежегодный рост цен составляет 10%
4.Среднегодовая стоимость на предоставляемые услуги 3748 руб/сутки
Таблица 9
Выручка от продаж (прогноз) при оптимистическом сценарии реализации проекта
Показатели 1 мес 2мес 3мес 1кв 2кв 3 кв
1 2 3 4 5 6 7
1.Объём предоставленных услуг, комнато/дни 480 458.3 490.6 1440 1456 1472
2.Прогнозируемая (средняя) цена 1 номера в сутки, руб. 963.3 1255 1530 2890 3765 4590

3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб. 1387.2 1727.28 2252.16 4161,6 5481,84 6756,48
4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб. 138.72 182.728 225.3 416,16 548,184 676
5.ИТОГО выручка от продаж 1525.79 2010 2477.33 4577,76 6030 7432

5. План производства.

Для реализации проекта необходимо заключить договора с рядом организаций для оказания услуг по ремонту помещения, дизайнерскому оформлению гостиницы, закупки мебели и продукции для гостиницы.
Партнеры ООО «Стар-Лайф»:
1) «Ремстройтрест» - организация, по ремонту помещений и зданий, заключен договор об оказании услуг сроком на 1 год;
2) «Arstelle» - организация по дизайну офисов и зданий, заключен договор об оказании услуг сроком на 1 год;
3) «Юнитекс» - организация по продаже мебели для гостиничных предприятий, заключен договор поставки сроком на 1 год;
4) «METRO Cash&Carry» - организация по продаже продуктов питания, напитков, канцелярии для офиса и многого другого, заключен договор поставки сроком на 1 год с учетом возможной пролонгации.
5) Ресторан «Vania» - ресторан, предлагающий европейскую и грузинскую кухню, заключен договор на оказание услуг (завтраки, включенные в стоимость номера) и сотрудничество (постояльцам гостиницы будет предложено льготное обслуживание) сроком на 3 года.
6) Группа компаний «Косми» - занимается оснащением гостиничного бизнеса, снабжением отелей, гостиниц, саун, бассейнов и других организаций широким ассортиментом специализированных товаров.
В выборе оптимального варианта поставщиков предприятие ориентируется на минимизацию рисков срыва поставок и минимизацию расходов.
Удобства номеров включают хорошее качество матрасов, толстые полотенца, пись¬менный стол, телефон для бесплат¬ных местных разговоров и междуго¬родних звонков, холодильники.
По заключенному договору с группой компаний «Косми» на предприятие ежемесячно будут поставляться расходные материалы и материалы для гостиницы хорошего качество и скидками для оптовых закупок постоянным клиентом по заключенному договору.
Мини-гостиница находится в 3,7 километрах от железнодорожного и авто воклаза, что привлечет большое количество бизнес-туристов, командировочных. На этих потребителей в первую очередь и ориентирована мини-гостиница «Орион».
Благодаря тому, что мини-гостиница находится в дали от центра она может предложить демократичные цены эконом-класса, что так же привлечет туристов.
Сама гостиница располагается в четырехэтажное здание 1350 кв.м. на земельном участке 0,24 Га. В цокольной части здания расположена прачечная, бассейн, сауна. Материал стен - кирпич пустотный теплоизоляционный, толщина стен – 64 см. Перекрытия - сборные железобетонные. Фундаменты - сборные, ленточные. Коммуникации: центральное водоснабжение, отопление, канализация – местная. Электрическая мощность 50 кВт с возможностью ее повышения. Готовность внутренних помещений: 100%. Выполнен ремонт под цели гостиница-общежитие, бизнес-центр, санаторий-профилакторий. загородный клуб, дом отдыха. Здание берется в аренду за 580 р/м2 в первый год. Стоимость аренды возрастает на 8% ежегодно.
На первом этаже мини-гостиницы, как необходимый пункт любого делового человека, находятся банкоматы и терминалы оплаты.
Таблица 10
Расходы ООО «Стар-Лайф» по комплектации номеров и закупки мебели для гостиницы
№ Статья расходов Количество, шт Общая сумма, руб
I Комплектация номера
1) Сантехника: Душевые кабинки 15 180 000
Гидромассажные ванны (джакузи) 5 200 000
2) Унитазы: в номерах 20 24 000
в общественных местах гостиницы 4 4 800
3) Зеркала 20 20 000
4) Раковины: в номерах 20 40 000
в общественных местах гостиницы
5) Кровати: одно спальные 26 295 360
двух спальные 5 56 800
6) Тумбы 25 125 000
7) Столы 25 100 000
8) Стулья 50 100 000
9) Шкафы 20 240 000
10) Лампы 25 20 000
11) Телефоны 25 21 000
12) Телевизоры 25 300 000
13) Холодильник 20 300 000
II Для гостиницы
15) Стойка ресепшн 1 360 000
16) Диваны в холл 5 100 000
17) Журнальные столики 5 50 000
18) Горшки для цветов (с цветами) 15 000
19) Кондиционеры 20 600 000
20) Компьютеры 4 160 000
21) Оргтехника: - Ксерокс 1 15 000
- Принтер 1 3 000
22) Телефоны 2 1 200
23) Оборудование для уборки номеров 5 49 500
24) Телевизоры в холл 2 30 000
25) Аквариум 1 15 000
26) Кассовый аппарат 1 7 000
27) Форма для персонала: техник 10 6 720
администратор 10 8 730
горничная 20 19 560
уборщица 15 11 400
28) Розетки для гостиницы 250 2500
29) Стиральные машины 5 50 000
III Бильярдная комната
30) Столы для бильярда 5 600 000
31) Оборудование для бильярда 120 000
32) Кондиционер 1 30 000
33) Диваны 2 40 000
IV Комната досуга
34) Стеллажи 3 15 000
35) Журналы --- 24 000
36) Компьютеры 4 160 000
37) Столы 6 12 000
38) Стулья 36 10 800
39) Принтер-Сканер-Копир 1 10 000
40) Настольные лампы 12 2 400
41) Телефон 1 200
42) Музыкальная система 1 3 600
ИТОГО 4 544 570

Мини-гостиница «Орион» представляет собой комплекс имущества, в составе которого: имущество, размещенное внутри здания (мебель, бытовая техника, хозяйственный инвентарь, оборудование и другое). В соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 30.03.2001 № 26н на учитываемые, на предприятии основные средства начисляется амортизация.
Агод = ОПФ/n (1)
Везде норма амортизации составляет 5 лет, 20%, кроме п.4
1) Стойка ресепшн: Агод =72 000
2) Диваны: Агод = 28 000
3) Кондиционеры: Агод =42 000
4) Компьютеры: Агод = 106 667 (норма амортизации – 3 года/ 33,33%)
5) Бильярд: Агод =120 000
6) Стиральные машины: Агод = 10 000
7) Телевизоры: Агод = 5 000¬¬¬¬¬¬¬¬_____________________________________
ИТОГО Агод по всему оборудованию составит – 383 667 руб_________
Постояльцам гостиницы предлагается континентальный завтрак, включенный в стоимость проживания. Завтраками мини-гостиницу будет снабжать находящийся рядом ресторан «Vania» с ним имеется заключенный договор. Стоимость порции будет составлять 50руб. Снабжение будет производиться по предварительному заказу. Гость мини-гостиницы при въезде в номер будет заполнять специальную форму, где можно будет отметить желание/нежелание получения континентального завтрака. В месяц затраты на снабжение гостиница будут составлять 37,8 тыс. рублей из расчета, что максимальная вместимость гостиницы из 20 номеров составляет 36 человек в сутки и загрузке в первый год 0,7 (накладные расходы см.приложение 10).

6. Человеческие ресурсы.

Рис. 1. Организационная схема управления мини-гостиницы «Орион»

Мини-гостиница «Орион» работает по линейной организационной структуре
Организация труда мини-гостиницы «Орион» осуществляется директором, она включает: подготовку рабочих мест, материальное обеспечение работников, обеспечение безопасности работников, обучение персонала, контроль за исполнением обязанностей работников.
Генеральным директором принимается решение о назначении менеджера, который будет выполнять следующие функции: управление персоналом (принятие, увольнение), заключение договоров по обслуживанию гостиницы сторонними организациями, принятие решений о приобретении нового необходимого для развития гостиницы имущества, контроль за техническим состоянием здания, систем тепло-, водоснабжения, электроснабжения, оборудования и другие. В обязанности менеджера входит сдача годового отчета о результатах деятельности на общем собрании учредителей.
Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору, отчитывается перед ним по ведению бухгалтерского учета и своевременной сдаче налоговой документации.
В состав рабочего персонала входят: горничные, охранник, уборщицы, техник. Имеющийся штат опытных и профессиональных работников, обеспечивают достаточно комфортные условия для проживания постояльцев.
Для улучшения условий труда предполагаются средства на приобретение оргтехники, в частности, будут приобретены компьютеры и программные обеспечения для главного бухгалтера, менеджера. Заработная плата работников рассчитывается исходя из должностных окладов.
В случае необходимости предполагается привлечение сторонних организаций, что будет необходимо при проведении косметического ремонта в здании, доставке завтраков и других услуг.
Страховые взносы в ПФР, ФСС, федеральный и территориальные ФОМСы согласно закону № 212-ФЗ от 24 июля 2009 года, суммарные ставки отчислений определены налоговым кодексом РФ в размере 13%. Суммарные ставки отчислений взимаются с фонда заработной платы.
Таблица 11
Фонд оплаты труда без социальных отчислений
№ Должность Кол-во человек в штате Зарплата / месяц, руб Зарплата /мес, руб
1 Генеральный директор 1 30 000 30 000
2 Бухгалтер 1 25 000 25 000
3 Менеджер 1 20 000 20 000
4 Администратор на ресепшн 3 14 000 42 000
5 Уборщица 3 11 000 33 000
6 Техник 3 12 000 36 000
7 Горничная 3 12 000 36 000
8 Системный администратор 1 14 000 14 000
9 Охранник 3 10000 30 000
ИТОГО 19 266 000

С социальными отчислениями на з/п: + 34,2% = 356 972 рублей в месяц
Для стимулирования персонала предполагается рост заработной платы на 10% ежегодно.
1 год – 3 192 тыс.руб.;
2 год – 3 271,8 тыс.руб.;
3 год – 3 353,6 тыс.руб.
7. Финансы и инвестиции.

Организация реализации инвестиционного проекта включает 2 этапа: аренда, косметический ремонт гостиницы (1 квартал 2015г.) и оказание гостиничных услуг (2-4 квартал 2015г. и далее).
Календарный план реализации проекта представлен в таблице 12.
Таблица 12
Календарный план проекта
№ п/п Этапы реализации проекта 2015г. 2016г. 2017г.
янв. фев. март 2 кв 3 кв 4 кв.
1 Подготовительный этап x
1.1 Подготовка документов x

1.2 Получение лицензий
x

1.3 Косметический ремонт x x
ремонт SPA-помещений x x
ремонт бильярдной x x
ремонт номеров x x
2 Оказание услуг x x x x x
Гостиница образована в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, уставный капитал которого в размере 10 млн. руб. на начало реализации проекта сформирован полностью.
Потребность гостиницы в денежных средствах:
1.Формирование основного капитала – 4 544 тыс.руб. – потребность полностью удовлетворяется за счёт собственных средств;
2.Формирование оборотных средств – 15 456 тыс.руб. – удовлетворяется на 5 456 тыс.руб. за счёт собственных средств и на 10000 тыс.руб. – за счёт долгосрочного кредита сроком на 2 года под 15% годовых. Уплата процентов производится помесячно. Кредит погашается равными долями в течение 2 года реализации проекта. В качестве обеспечения под привлекаемый кредит банк принимает право соинвестора на строящийся объект.
В соответствии с ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 6 мая 1999г. № 33н, формирование себестоимости услуг гостиницы осуществляется по следующим элементам затрат:
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных средств;
- прочие затраты.
Ретроспективный анализ деятельности мини-гостиницы позволяет рассчитать материальные затраты на оказание гостиничных услуг. При расчетах учитывались рыночные цены, сложившиеся в настоящее время в г. Владимире
В данном случае 2 источника финансирования, поэтому ставку дисконтирования можно рассчитать, как средневзвешенную стоимость капитала:
r d= Ws*Ks + Wd*Kd, (2)
где Ks – стоимость собственного капитала.
Ks = rб +β*( Rm - rб) (3)
В качестве безрисковой ставки мы принимаем среднюю ставку по облигациям Россия-30, т.е. 7%. Средняя доходность на рынке Rm = 14%. Фактор риска β = 1,5, так как наше предприятие является рискованным.
Тогда Ks = 7% + 1,5*(14% - 7%) = 17%
Kd –стоимость привлечения заемных средств
Kd = (r+3%)(1-t)+(Kб – (r+3%))
r – ставка рефинансирования (сейчас она равна 8%)
t – ставка налога на прибыль (15%)
Kб – ставка по кредиту
Kd = (8%+3%)*(1-0,15) + (15%-(8%+3%) = 13%
Ws = 0,5 – доля собственного капитала
Wd = 0,5 – доля заемного капитала
Тогда ставка дисконтирования будет равна:
rd = 0,5*17% +0,5*13% = 15%
Таблица 13
Основные экономические показатели мини-гостиницы «Орион»
Показатели Пессимистический сценарий Реалистический сценарий Оптимистический сценарий
статические методы
чистый доход 6 954 137,50 15 211 155,75 28 868 186,72
простая норма прибыли 34,77 76,06 144,34
простой срок окупаемости 5 год 4 кв. 3 год 3 кв. 2 год
точка безубыточности 8 997 931,87 6 141 533,90 4 397 704,01
динамические методы
чистая текущая стоимость проекта (15%) - 5 493 940,59 891 283,81 10 756 880,96
срок окупаемости с учетом дисконтирования 5,49 3,73 2,54
внутренняя норма прибыли 1,20 19,27 60,46
индекс рентабельности дисконтированных инвестиций 0,73 1,04 1,54

Таким образом, проект экономически эффективен (NPV>0).При этом срок окупаемости проекта не превысит четырех лет.
8. Управление рисками.

Одним из возможных рисков будет являться рост уровня инфляции и повышение цен, в результате чего, необходимо будет повысить цены на услуги на 25%, из-за чего возможны потери клиентов на 50%.
В результате выручка от реализации составит 17 811 127 рублей, а затраты на реализацию продукции составят 20 120 404 рублей. Следовательно, чистая прибыль составит – 2 309 277 рублей. В данном случае бизнес-проект ООО «Стар-Лайф» будет являться нерентабельным.Срок окупаемости такого проекта составит 6 лет. Другим вероятным рисками могут являться (таблица 14)
Таблица 14
Виды рисков
Виды рисков Возможные потери (руб.) Гарантии
Невостребованность продукции 380 000 Уменьшение доли закупок
Сбои в поставках, выполнении контрактов, договоров 150 000 Условия договора
Усиление конкуренции 476 000 Активная рекламная компания
Увеличение арендной платы 2 000 000 Договор об аренде
Непредвиденные затраты 13 000 Гарантий нет
Изменение в налогообложении 8000 Гарантий нет, но риск не велик
Форс-мажорные риски 2 600 000 Страховка

Проведя анализ экономической эффективности, можно прийти к выводу, данный проект можно признать эффективным как для всего проекта в целом. По возможному сценарию развития проведен подробный экономический расчет, сроки окупаемости приемлемы, величина чистого приведенного дохода положительна, IRR выше нормы процентной ставки, установлено, что привлечение сторонней компании для поставки завтраков является экономически оправданным.

Заключение.
Гостиничный бизнес очень хорошо себя зарекомендовал в городах, обладающих высокой исторической ценностью, на территории которых расположены монастыри, памятники архитектуры и.т. Гостиничный бизнес - беспроигрышный вариант для тех, кто мечтает вложить имеющиеся свободные денежные средства. Такой бизнес имеет очень высокую стоимость на вторичном рынке. Его всегда можно выгодно продать, сдать в аренду, получая от этого не маленькую прибыль. Приведенный бизнес план гостиничного бизнеса имеет описательный характер, так как реальные затраты очень сильно колеблются от предполагаемого географического месторасположения. Обычно, таким бизнесом занимаются люди, уже имеющие на своем счету немалые успехи и мечтающие о спокойной жизни, так как, наняв обслуживающий персонал и управляющего, владелец гостиничного бизнеса, может позволить себе спокойно вздохнуть, изредка проверяя, как идут дела и контролируя дисциплину работников.
Специфика открытия гостиницы такова, что при небольшом объёме инвестиций можно добиться выхода на высокую прибыль за короткий срок. В настоящий момент открытие подобной гостиницы является прекрасным вариантом старта гостиничного бизнеса. Гостиничный бизнес – стабильный и прибыльный бизнес, который можно начать в любой стране и в любом регионе. Гостиничный бизнес – один из самых безопасных с точки зрения бизнес-рисков вид предпринимательской деятельности, поэтому открытие гостиницы является отличным способом инвестирования средств.
Открытие мини-гостиницы «Орион» на сегодняшний день является весьма прибыльным делом, так как растёт количество людей – любителей экстремального спорта, готовых приехать в самые отдаленные уголки страны, чтобы насладиться катанием, а также туристов, переезжающих из города в город с деловыми поручениями, и других путешественников. Отсюда очевидно, что потребность в услугах подобного типа гостиницы будет максимальной.

Список использованных источников.
1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы.-М.: Финансы и статистика, 2012.-248с.
2. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие.-М.: «ДИС», НГАЭ и У, 2013.- 385с.
3. Балашова Е.А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса. – М.: «ДИС», 2012. – 189 с.
4. Гуляев В.Г. Организация бизнеса. – М.: Нолидж, 2014.- 372с.
5. Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства: учебное пособие – 2-е изд., 2013. – 224 с.
6. Кирилов А.Т. Реклама в сервисной деятельности: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2014. – 157 с.
7. Лушин С.И. Мини-отели на пике популярности // Журнал: Индустрия туризма. – 2014. - №5. – С. 25 – 29.
8. Просветов Г.И. Бизнес-планирование. Задачи и решения. - М.: Издат.центр «Академия», 2012. – 208с.
9. Сенин В.С., Денисенко А.В. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других средств размещения. – Изд.: Финансы и статистика, 2013. – 144 с.
10. Чудновский А.Д. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник. Изд. 2-е. – М.: ЮРКНИГА, 2012. – 448 с.
11. Открыть мини-гостиницу [Электронные ресурс], – 2014. – Режим доступа : http://www.bizidei.ru.
12. Мини-гостиница [Электронный ресурс], - 2013. – Режим доступа : http://www.bishelp.ru.
13. Формат мини-отеля в России [Электронный ресурс], - 2014. – Режим доступа : http://www.openbusiness.ru.


Скачиваний: 0
Просмотров: 0
Скачать реферат Заказать реферат